En Wall Street hay buenas oportunidades de inversión, 4 propuestas

by Ehsan

En Wall Street hay buenas oportunidades de inversión, 4 propuestas

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En wall street hay buenas oportunidades de inversión, 4 propuestas

En wall street hay buenas oportunidades de inversión, 4 propuestas

La propuesta de hoy abarca estas dos estrategias, por una parte, buscar cierto refugio en una compañía como Newmont Corp., única productora de oro cotizada en el S&P 500; Seguiremos con un sector defensivo por definición, la alimentación, con Kraft como la elegida. Y para participantes en los jugosos beneficios que registran compañías petroleras, seleccionamos a Exxon Mobil; y por el lado de la creciente demanda en productos y servicios de defensa, Lockheed Martin.

Compañía Newmont, es una empresa minera, que se enfoca en la producción y exploración de oro, cobre, plata, zinc y plomo. Se trata del único productor de oro que figura en el índice S&P 500 y es reconocido por sus prácticas ambientales, sociales y de buen gobierno. Esta empresa tiene operaciones y actividades en Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México), en América del Sur (Perú, Surinam, Argentina y República Dominicana), en Australia y Ghana. La Compañía ha reservado una reserva de oro de aproximadamente 92,8 millones de oz, recursos d’or medidos e indicados de más de 68,3 millones de oz. La perspectiva de Newmont se presenta sólida y se encuentra inmersa en una fase de inversión significativa en su mapa de proyectos orgánicos, componente importante en el desarrollo de la producción, la mejora de los márgenes y la extensión de la vida útil de la mina.

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En una valoración por múltiplos y estimación baja de resultados para el cierre de 2022, la cotización de Newmont tiene margen de crecimiento. El mercado descuenta PER de 20.6v, con múltiplo sobre ventas en 3.6v, desde valoraciones históricas superiores. También para flujo de caja y EV/EBITDA, ratios inferiores a los medios históricos de los últimos ejercicios. La rentabilidad sobre dividendos no es depreciable y añade atractivo para una inversión en una compañía cuyo negocio, el del oro, se puede calificar de «refugio».

Sobre la base de un análisis fundamental, la valoración es positivo por los títulos de Newmont Corp. con horizonte temporal de medio/ancho plazo.

Lockheed Martin con sede en Bethesda, Maryland, es una empresa aeroespacial y de seguridad global que emplea aproximadamente a 114.000 personas en todo el mundo y se dedica principalmente a la investigación, el diseño, el desarrollo, la fabricación, la integración y el mantenimiento de sistemas, tecnología avanzada productos y servicios. Se trata del mayor contratista de defensa del mundo que estructura su negociación en cinco segmentos: Aeronáutica (40% de la facturación total del Grupo al cierre en 2021), Rotary & Mission (25%, radares, helicópteros, ciberseguridad), Espacial (17,6%, satélites, cohetes) y Misiles (17,4%).

Lockheed Martin mantiene un incremento histórico en su fabricación del 8% y el beneficio del 10% en los últimos 5 años. La buena generación de liquidación ha favorecido que ha realizado buenas adquisiciones para impulsar el crecimiento inorgánico, además de retribuir a sus accionistas tanto vía dividendo como a través de recompra de acciones.

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En una valoración por múltiples bursátiles bajo previsión de resultados para el cierre del año en curso, el valor cotiza con descuento frente a sus principales competidores. El mercado paga un PER de 18v para Lockheed Martin, frente a un sector media para este ratio de 25v. Descuento por múltiplo sobre ventas (1,67v Lockheed vs 3,8v sector media) y flujo de caja sobrio (13,8v para Lockheed vs 20,5v sector media). El multiplo EV/EBITDA se mantiene moderado y con margen de mejor frente a sus iguales (12.6v para Lockheed vs 16v media). Generosa vía dividendos, con rentabilidad-Yield del 2,5%, para una media de sus competidores en torno al 1,7%. Además complementa esta retribución con recompensa de acciones propias.

Sobre la base de un análisis fundamental, la valoración es positivo para los títulos de Lockheed Martin con horizonte temporal de medio/largo plazo.

kraftheinz está posicionado como el 5º Grupo de alimentación más grande del mundo. Es líder en EE.UU. en productos como quesos, salsas para ensaladas, café, aperitivos, carnes, congelados, especias (Heinz). Muy bien ubicada también en Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica. Se trata por tanto de un negocio defensivo, con demande muy inelástica y poca exposición a la subida de tipos. El Grupo mantiene una estrategia central en innovación, la cual se enfoca en las necesidades y los nuevos gustos de los consumidores. Esta estrategia le aporta mayor capacidad para fijar precios y trasladar la escalada de costes al precio final de sus productos.

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En una valoración por múltiples ratios bursátiles y baja estimación de resultados para el cierre de 2022, los títulos de Kraft tienen margen de crecimiento. El mercado paga a PER de 14v, con PSV en torno tiene 1,7 y ratio de flujo de caja bajo por debajo de 11v. Por valor contable, el mercado descuenta 0,92v y la rentabilidad sobre dividendo, muy interesante, >4%.

Sobre la base de un análisis fundamental, la valoración es positivo para los títulos de Kraft con horizonte temporal de medio/largo plazo.

exxonmobil, es la petrolera número 1 a nivel mundial entre los Grupos privados. Presentado en el conjunto de toda la cadena petrolífera, desde la exploración-producción, refino, petroquímica y distribución. La escalada en el precio del crudo es engordando la cuenta de resultados de la empresa, con un efectivo al alza que destinará para crear gas y petróleo. Eso sí, en el segundo trimestre de 2022, ExxonMobil registra un beneficio de tan solo 17.850 millones de dólares (17.529 millones de euros), casi cuatro veces más que un antes. También mejorará tu saldo, donde podrás repercutir en un mayor dividendo, además de la recompra de acciones propias.

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En valoración por múltiplos y baja previsión de resultados para el cierre de 2022, el mercado tiene un PER de 7,71v, con margen de crecimiento. Ajustado el PER por el aumento estimado del BPA (+127%), el múltiple PEG muestra clara infravaloración de la compañía en el mercado (0,06v). Descuento también por PCF y PSV. Rentabilidad sobre dividendo interesante, en el 3,67% a precios actuales y que estimamos podría aumentar.

Sobre la base de un análisis fundamental, la valoración es positivo para los títulos de Exxon Mobil con horizonte temporal de medio/largo plazo.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los datos, opiniones, estimaciones, pronósticos y recomendaciones contenidos en este informe han sido elaborados por Strategies de inversion y sus colaboradores con el objetivo de proporcionar a sus suarios información compañías, sobre sectores y mercados financieros, sin que esto implique ni directa ni indirectamente a La recomendación personalizada de la empresa o actividades analizadas tiene el efecto de constituir un asesoramiento personalizado en material de inversión. El análisis se basa en la elaboración de planes financieros detallados a partir de información pública y siguiendo la metodología del análisis fundamental tradicional. Dichos parámetros representan la opinión o estimación personal del analista. La persona que reciba este análisis deberá aplicar su propio juicio a la hora de utilizar dichos parámetros, y deberá considerarlos un elemento más en su proceso de decisión en materia de inversión. Esos parámetros no constituyen una recomendación personalizada de inversión.

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